财（cái）务（wù）软件（jiàn）操（cāo）作细节流程

　　1.系统（tǒng）初始化（huà）

　　[基础设置]打开相应的设（shè）置界面：

　　1.编码方案（àn）、数据精度

　　2.【机构设置（zhì）】部门档案（àn）、员工档案（àn）

　　3.[往来单位]→客户分类→客户（hù）档案→供应（yīng）商分类→供（gòng）应（yīng）商档案→的确分类

　　4.【存货】→存货（huò）分类（lèi）→存货档案（àn）

　　5.[财务设置]→[会计科目]

　　a.增加（jiā）科目：会计科目→[添加]输入编码、中文名称(如100201010→中国银行)→【增加】→【确（què）认】

　　b.辅（fǔ）助（zhù）核算：点击相（xiàng）关科目：→【修改（gǎi）】→[客户往来/供应商往（wǎng）来]→[确认](可选项)

　　c.指定（dìng）科目（mù）：[系统初始化]→[会计科目（mù）]→【编辑（jí）】→指（zhǐ）定科目→[现金/银行总账（zhàng）]→双击（jī）→【确（què）认】。

　　6.[收付结算]结算方式

　　7.[期初余额录入（rù）][总账（zhàng）]→【设置】→[期（qī）初余额]→[试算]检查平衡

　　2.填写凭（píng）证[总账系统（tǒng）]

　　(1)填写凭（píng）证

　　[填制凭证]→【增加】→填制→【保（bǎo）存】

　　(2)修改凭证

　　【查询】→修改→【保存】

　　(3)删除凭证

　　[填制凭证]→【制（zhì）单】→【作废（fèi）】→【制（zhì）单】→【凭（píng）证整理】→选择要整理的凭证号→[确定](完全删除)

　　3.审核凭证(审核人不得相同)

　　[审核凭证]→选择月（yuè）份（fèn）、凭证→【确定（dìng）】→打开凭证界面→[审查]/[成批审查]

　　4.记账

　　【记账（zhàng）】→【记账范围】输（shū）入凭证号→【下一步】→记账

　　5.结账

　　[月末结账]→选择月份（fèn）→[是否结（jié）账Y]→【对账】

　　Ps：如果上个（gè）月没有结账或（huò）者本月没有结账（zhàng），本（běn）月就不能结账。

　　6.取（qǔ）消（xiāo）记账（zhàng）(主（zhǔ）管（guǎn）身份（fèn）)

　　[月末结（jié）账（zhàng）]→取（qǔ）消结（jié）账月（yuè）份→【CTRL+SHIFT+F6】→输入主管密码→取消结账

　　7.取（qǔ）消记账(主管身份)

　　【总账（zhàng）】→【期末】→【对账】→【CTRL+H】→[恢（huī）复记账前状态（tài）]→【确定】→【总账】→【凭证（zhèng）】→[恢（huī）复（fù）记（jì）账前状态]→选择要（yào）恢复的记账（zhàng）方（fāng）式（shì）→【确定】→输入主（zhǔ）管（guǎn）密码（mǎ）→[确定](完成取消记账)

　　8.取消审核(审核员身份)

　　【审核凭证】→选取取消审核月份→【确定（dìng）】→【确定】→【审核凭证】→【取消审核】/【成（chéng）批取消（xiāo）审核】

　　修（xiū）改（gǎi）凭证(制单人)

　　[填写凭（píng）证]→选（xuǎn）择要修改的凭证→修改[保存]